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2016-012南京国网电瑞继保科技股份有限公司2016年半年度报告




第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

英文名称及缩写

NJ GRID RELAYS CO.,LTD.

证券简称

国网继保

证券代码

836144

法定代表人

顾欣欣

注册地址

南京高新开发区丽景路20号研发2号楼C110

办公地址

南京高新开发区丽景路20号研发2号楼C110

主办券商

安信证券股份有限公司

会计师事务所

-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人

王冬生

电话

025-58155727

传真

025-52400181

电子邮箱

wds411329@163.com

公司网址

www.sg-relays.com

联系地址及邮政编码

南京高新开发区丽景路20号研发2号楼C110

邮编:210061

三、运营概况 

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2016-03-17

行业(证监会规定的行业大类)

C38 电气机械及器材制造业

主要产品与服务项目

电力系统自动化、智能化设备的研发、生产、销售和技术服务。专注于向客户提供智能配电网产品、变电站综合自动化产品、微电网产品、环境监测产品和工程技术服务。

普通股股票转让方式

协议转让

普通股总股本(股)

10,600,000

控股股东

顾欣欣、曹嘉一

实际控制人

顾欣欣、曹嘉一

是否拥有高新技术企业资格

公司拥有的专利数量

10

公司拥有的“发明专利”数量

5

 

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例

营业收入

9,256,421.62

7,018,630.63

31.88%

毛利率

35.01%

34.02%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

184,106.43

-25,854.99

812.07%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

94,200.18

138,287.03

-31.88%

加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

1.21%

-0.19%

-

加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

0.62%

1.01%

-

基本每股收益

0.02

0.00

785.20%

注:20161-6月基本每股收益0.0174元,20151-6月基本每股收益-0.0025元,本期较上年同期增长比例为785.20%

二、偿债能力

单位:元

 

本期期末

本期期初

增减比例

资产总计

23,233,912.75

19,784,108.34

17.44%

负债总计

7,957,638.67

4,691,940.69

69.60%

归属于挂牌公司股东的净资产

15,276,274.08

15,092,167.65

1.22%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

1.44

1.42

1.22%

资产负债率(母公司)

31.44%

21.55%

-

流动比率

2.83

4.13

-

利息保障倍数

-

-

-

注:报告期内,公司不存在利息支出,因此不计算利息保障倍数。

三、营运情况

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

-3,208,827.65

-2,220,768.33

-

应收账款周转率

0.74

1.59

-

存货周转率

2.62

3.58

-

 

四、成长情况

 

本期

上年同期

增减比例

总资产增长率

17.44%

-2.78%

-

营业收入增长率

31.88%

-3.61%

-

净利润增长率

812.07%

-150.66%

-

 


 

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是电气机械和器材制造行业里一家从事电力系统智能化、自动化设备的研发、生产、销售和技术服务的专业化制造企业。根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于电气机械和器材制造业C38)。公司专注于向客户提供智能配电网产品、变电站综合自动化产品、微电网产品、环境监测产品和工程技术服务。公司有经验丰富的经营管理人员与核心技术人员,同时,公司拥有已获得和正在申请的专利16项,计算机软件著作权6项,具有自主的核心技术和业务相关的多种资质。公司可以为客户提供定制化的产品和服务,收入主要来源于公司四大类产品的研发、生产、销售和工程技术服务,产品主要应用于电力行业、科研领域、钢铁行业、地产行业等。公司的销售采取直销的模式,产品取得检测报告参加招投标,并通过中标获得市场。公司的主要客户为国家电网及其下属公司,公司与其旗下中国电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司以及国电南瑞科技股份有限公司等保持着良好的合作关系。公司注重对客户采购标的、数量、价格、交货期、付款方式等方面的评审,在保证客户质量的同时加深对客户的了解,便于客户关系维护。近年来,公司依靠着研发团队的开发成果,持续提升公司的产品质量和性能,满足了众多客户的需求,提升了公司的经营业绩和行业影响力。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内,公司实现营业收入925.64万元,较上年同期增长31.88%,完成公司内部制定的全年营业收入目标的27.22%;归属于挂牌公司股东净利润为18.41万元,较上年同期增长812.07%,完成公司内部制定的全年净利润目标的9.21%。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-320.88万元,上年同期为-222.08万元。截至2016630日,公司总资产为2,323.39万元,净资产为1,527.63万元,较上年度末分别增长17.44%1.22%

报告期内,受宏观经济下行影响,东北地区房地产客户订单大幅下滑,原主要供应于东北地区房地产客户的环境监控系统产品销售额由去年同期的243.39万元下降到79.83万元,降幅高达67.20%;同时,东北地区其他配电设备和工程技术服务也相对减少,1-6月东北地区销售额仅为198.71万元,较上年同期下降56.44%。为应对东北市场不景气的时候销售下滑的风险,公司从2015年初就开始调整区域营销策略,积极开发华东、华南市场,本报告期内华东地区销售额为723.48万元,较上年同期增长210.63%,占当期全部销售收入的78.16%,这保证了公司整体销售收入的持续增长。

报告期内,公司研发工作也取得丰硕成果。2015年公司新开发的智能监测三合一采集系统市场反响良好,研发部对其从外观和性能上做了进一步改良,大大提高了产品的技术含量,为公司带来了巨大市场,从20164月开始一直到年底,预计该产品在南京市场每月的合同额均在300.00万元以上。公司也正在把该产品向江苏其他地市及东北地区推广。

从公司近两年经营情况来看,公司下半年业务量较大,业绩主要在下半年体现,这种季节性特点也符合整个行业的基本情况。

、风险与价值

    1、应收账款回收的风险

    2016630日,公司应收账款余额为14,727,852.24元,期末应收账款余额占期末总资产的比例为63.39%。尽管公司客户大多为国内知名大公司,资信优良,发生坏账的可能性较小,但是随着公司经营规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现金流及利润情况。

应对措施:公司在开发新客户时加强对客户的信用评估,选择资信状况良好的客户,降低未来坏账风险;安排各销售员负责其所签合同的清欠工作,与客户建立良好关系,定期与客户对账,及时催收到期货款;定期召开清欠会议,制定欠款回收指标及奖惩措施,鼓励相关责任人积极收款。

    2、客户集中的风险

    20161-6月、2015年,公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为85.87%65.06%,公司存在客户集中度较高的情形。未来若公司主要客户的产品需求量下降或客户流失,而公司又没有足够的新增客户,公司可能出现营业收入下滑进而影响公司的经营业绩的风险。

应对措施:公司将增加营销投入,积极开拓系统外客户,减轻对国家电网体系的过分依赖;增加研发投入,开发新产品,根据不同客户需求提供定制化的产品和服务,吸引新客户,增加客户类型的多样性。

    3、税收优惠风险

    201576日,国网继保有限获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为3年。2015年至2017年,公司享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠将对公司的盈利带来一定程度影响。根据财税[2011]100号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定,公司部分软件产品销售享受增值税即征即退的政策(按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策)。如果公司未来不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化,导致公司不再享受相关税收优惠,将会对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施:如果未来税收优惠政策发生变化,导致公司不再享受相关税收优惠,将会对公司盈利能力产生一定影响,公司将不断提升品牌知名度,推出新产品,提升盈利水平,将税收优惠政策变化对净利润的影响降到最低。

    4、核心技术人员流失风险

公司主要业务为电力系统智能化、自动化设备的研发、生产、销售和技术服务,是典型的技术密集型企业,专业的人才和技术是公司发展的必要条件;同时,公司产品和服务涉及了电力电子技术、断路器操控技术、系统控制技术等技术,公司在核心技术上拥有自主知识产权并构成公司在业务上的核心竞争力,虽然公司已与核心技术人员已签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》,加强了核心技术保密工作,并通过企业文化、激励机制等各类措施吸引和稳定核心技术人员,但如果上述措施执行不力,将会给公司的持续技术创新带来风险。

应对措施:创造公平竞争环境,给更多年轻人提供学习新技术的机会,同时建立职工持股平台,使核心技术人员都间接持有公司股份,增强其归属感和主人翁意识,形成事业留人机制;进一步完善薪酬管理制度,提供具有竞争力的薪资和增加福利,形成待遇留人的机制;利用网络招聘渠道,同时加强现有技术人员培训,储备后备人才,使其在核心技术人员离职时能及时递补,将影响降至最低。

    5、产业政策风险

输配电及控制设备制造业是维持国民经济持续、科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广,包括了产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面,行业的发展与产业政策的推动密切相关。政策的变动对国家电网的投资方向和市场需求都将产生影响,使行业面临较大的政策风险。

应对措施:密切跟踪行业政策变动方向,加强对新产品、新技术的研发,保持创新活力,提高公司抗风险能力。

    6、实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为顾欣欣和曹嘉一。自然人股东顾欣欣直接持有国网继保4,500,000股股份,并通过洛伦兹投资间接控制国网继保600,000股股份,合计控制国网继保48.11%的表决权;自然人股东曹嘉一直接持有国网继保4,000,000股股份,并通过智网新能源间接控制国网继保1,500,000股股份,合计控制国网继保51.89%的表决权。自然人股东曹嘉一为顾欣欣之子,未参与公司的经营和决策,自公司成立以来,公司的经营管理和决策主要由顾欣欣负责,同时顾欣欣担任本公司董事长、总经理。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。

应对措施:进一步完善公司的法人治理结构,严格执行公司规章制度,对控股股东和实际控制人的行为进行约束;积极引进新的战略投资者,分散股权,形成制衡;加强对控股股东、董事、监事的培训,提高其规范行为的意识。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四节 重要事项

一、重要事项索引

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项

事项

是或否

索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况

-

是否存在股票发行事项

-

是否存在重大诉讼、仲裁事项

-

是否存在对外担保事项

-

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

-

是否存在日常性关联交易事项

-

是否存在偶发性关联交易事项

-

-

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项

-

是否存在股权激励事项

-

是否存在已披露的承诺事项

第四节、二

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

-

是否存在被调查处罚的事项

-

是否存在公开发行债券的事项

-

二、重要事项详情

承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时,公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《股份锁定承诺函》,实际控制人出具了关于公司独立性的承诺函,在报告期间均严格履行了上述承诺,没有任何违背。

 

 

 

 

 

 

 

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

-

-

-

-

-

其中:控股股东、实际控制人

-

-

-

-

-

董事、监事、高管

-

-

-

-

-

核心员工

-

-

-

-

-

有限售条件股份

有限售股份总数

10,600,000

100.00

-

10,600,000

100.00

其中:控股股东、实际控制人

8,500,000

80.19

-

8,500,000

80.19

董事、监事、高管

-

-

-

-

-

核心员工

-

-

-

-

-

总股本

10,600,000

-

-

10,600,000

-

普通股股东人数

4

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

顾欣欣

4,500,000

-

4,500,000

42.45

4,500,000

-

2

曹嘉一

4,000,000

-

4,000,000

37.74

4,000,000

-

3

南京智网新能源投资管理有限公司

1,500,000

-

1,500,000

14.15

1,500,000

-

4

南京洛伦兹投资咨询合伙企业(有限合伙)

600,000

-

600,000

5.66

600,000

-

合计

10,600,000

-

10,600,000

100.00

10,600,000

-

前十名股东间相互关系说明:

股东顾欣欣作为南京洛伦兹投资咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,持有南京洛伦兹投资咨询合伙企业(有限合伙)16.67%出资份额;股东曹嘉一持有南京智网新能源投资管理有限公司95.00%股权;顾欣欣和曹嘉一系母子关系。

除此之外,前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

自然人股东顾欣欣直接持有国网继保4,500,000股股份,并作为洛伦兹投资的普通合伙人间接控制国网继保600,000股股份,合计控制国网继保48.11%的股份;自然人股东曹嘉一直接持有国网继保4,000,000股股份,并通过智网新能源间接控制国网继保1,500,000股股份,合计控制国网继保51.89%的股份。顾欣欣和曹嘉一系母子关系,两人于20121210日签订了《一致行动协议》,双方承诺,协议签署后,在公司股东会就公司提交审议的所有事项进行表决时,双方必须保持投票的一致性。故认定公司控股股东及实际控制人系顾欣欣、曹嘉一。基本情况如下:

顾欣欣,女,195210月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1977年毕业于东北电力大学。19771月至19835月,任电力部工业东北电力设计院系统所工程师;19835月至200710月,任国家电网公司国网电力科学研究院教授级高级工程师;198810月至今,任全国电气工程标准化委员会继电保护和自动化分专委会委员;19969月至今,任电力工业部继电保护标准化委员会委员;199810月至今,任中国电机工程学会高级会员;20057月至今,任国际大电网会议CIGRE中国委员会委员;200710月至20156月,任南京国网电瑞继保科技有限公司执行董事兼总经理;20151月至今,任新能源发电及并网专委会专家工作组成员;20157月至今,任南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事长兼总经理,任期三年。

曹嘉一,男,198212月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2009年毕业于英国剑桥大学电力与电子系微电子专业,获得博士学位,2005年毕业于英国帝国理工大学电力与电子系自动控制专业,获得硕士学位。200910月至201111月,任英国阿尔斯通公司研发工程师;201111月至今,任英国西门子公司研发工程师。

报告期内,控股股东和实际控制人没有发生变化。

(二)实际控制人情况

公司控股股东与实际控制人一致,均为顾欣欣、曹嘉一。报告期内,控股股东和实际控制人没有发生变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

,

姓名

职务

性别

年龄

学历

任期

是否在公司领取薪酬

顾欣欣

董事长、总经理

64

本科

20157月至20186

黄海

董事、副总经理

34

研究生

20157月至20186

张廷玉

董事、副总经理

49

本科

20157月至20186

孙伟民

董事

64

研究生

20157月至20186

曹秋伟

董事

34

大专

20157月至20186

邢跃春

董事

,, ,

, <,/td>

33

大专

20157月至20186

卢増队

监事会主席

36

大专

20157月至20186

赵琴

监事

29

大专

20157月至20186

陈钢

监事

46

高中

20157月至20186

王冬生

财务总监

33

本科

20157月至20186

董事会人数:

6

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

4

二、持股情况

单位:股

姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

顾欣欣

董事长、总经理

4,500,000

-

4,500,000

42.45

-

合计

 

4,500,000

-

4,500,000

42.45

-

三、变动情况

信息统计

董事长是否发生变动

总经理是否发生变动

董事会秘书是否发生变动

财务总监是否发生变动

四、员工数量

 

期初员工数量

期末员工数量

核心员工

-

-

核心技术人员

7

5

截止报告期末的员工人数

40

32

核心员工变动情况:

公司尚无经认定的核心员工。报告期内,核心技术人员彭森、赵旭因个人原因辞职,两人均与公司签订了保密协议和竞业禁止协议,同时在两人辞职后公司及时补充相应人员接手其原来的工作,两人的离职不会对公司技术开发带来严重影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计

审计意见

不适用

审计报告编号

不适用

审计机构名称

不适用

审计机构地址

不适用

审计报告日期

不适用

注册会计师姓名

不适用

会计师事务所是否变更

不适用

会计师事务所连续服务年限

不适用

审计报告正文:

不适用

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

         -

 

 

货币资金

二、(一)、1

208,738.51

665,900.08

结算备付金

-

-

-

拆出资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

二、(一)、2

150,000.00

70,000.00

应收账款

二、(一)、3

13,802,966.63

9,531,046.68

预付款项

二、(一)、4

150,115.00

-

应收保费

-

-

-

应收分保账款

-

-

-

应收分保合同准备金

-

-

-

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

二、(一)、5

330,263.80

225,787.30

买入返售金融资产

-

-

-

存货

二、(一)、6

3,208,784.51

1,376,481.82

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

二、(一)、7

4,647,877.36

7,501,466.00

流动资产合计

-

22,498,745.81

19,370,681.88

非流动资产:

-

 

 

发放贷款及垫款

-

-

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

投资性房地产

-

-

-

固定资产

二、(一)、8

563,015.38

277,335.33

在建工程

-

-

-

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

二、(一)、9

33,418.72

35,384.56

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

-

-

-

递延所得税资产

二、(一)、11

138,732.84

100,706.57

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

735,166.94

413,426.46

资产总计

-

23,233,912.75

19,784,108.34

流动负债:

-

 

 

短期借款

-

-

-

向中央银行借款

-

-

-

吸收存款及同业存放

-

-

-

拆入资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-<,/spa,n>

-

-

应付票据

-

-

-

应付账款

二、(一)、12

7,238,363.45

3,347,785.14

预收款项

二、(一)、13

358,550.00

140,850.00

卖出回购金融资产款

-

-

-

应付手续费及佣金

-

-

-

应付职工薪酬

二、(一)、14

-

492,075.64

应交税费

二、(一)、15

312,165.78

571,229.91

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

二、(一)、16

48,559.44

140,000.00

应付分保账款

-

-

-

保险合同准备金

-

-

-

代理买卖证券款

-

-

-

代理承销证券款

-

-

-

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

7,957,638.67

4,691,940.69

非流动负债:

-

 

 

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

      永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

,-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

7,957,638.67

4,691,940.69

所有者权益(或股东权益):

-

 

 

股本

二、(一)、17

10,600,000.00

10,600,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

二、(一)、18

4,857,474.55

4,857,474.55

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

二、(一)、19

135,688.78

135,688.78

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

二、(一)、20

-316,889.25

-500,995.68

归属于母公司所有者权益合计

-

15,276,274.08

15,092,167.65

少数股东权益

-

-

-

所有者权益合计

-

15,276,274.08

15,092,167.65

负债和所有者权益总计

<,span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">-

23,233,912.75

19,784,108.34

 法定代表人:顾欣欣                     主管会计工作负责人:王冬生                  会计机构负责人:戴华

(二)  母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-

 

 

货币资金

-

200,873.07

513,761.53

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

-

150,000.00

70,000.00

应收账款

二、(十一)、1

13,802,966.63

9,512,046.68

预付款项

-

150,115.00

-

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

二、(十一)、2

575,263.80

225,569.00

存货

-

3,208,784.51

1,373,460.32

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

4,647,877.36

7,500,000.00

流动资产合计

-

22,735,880.37

19,194,837.53

非流动资产:

-

 

 

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

二、(十一)、3

1,900,000.00

1,900,000.00

投资性房地产

-

-

-

固定资产

-

498,557.14

203,336.25

在建工程

-

-

-

工程物资

-

-,

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

-

33,418.72

35,384.56

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

-

-

-

递延所得税资产

-

138,732.84

100,456.57

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

2,570,708.70

2,239,177.38

资产总计

-

25,306,589.07

21,434,014.91

流动负债:

-

 

 

短期借款

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

-

-

-

应付账款

-

7,238,363.45

3,323,785.14

预收款项

-

358,550.00

140,850.00

应付职工薪酬

-

-

445,000.00

应交税费

-

312,165.78

570,017.45

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

-

48,559.44

140,000.00

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负,债合计,

-

7,957,638.67

4,619,652.59

非流动负债:

-

 

 

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

7,957,638.67

4,619,652.59

所有者权益:

-

 

 

股本

-

10,600,000.00

10,600,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

-

4,857,474.55

4,857,474.55

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

-

135,688.78

135,688.78

未分配利润

-

1,755,787.07

1,221,198.99

所有者权益合计

-

17,348,950.40

16,814,362.32

负债和所有者权益合计

-

25,306,589.07

21,434,014.91

 

(三)合并利润表

 

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入

-

9,256,421.62

7,018,630.63

其中:营业收入

二、(一)、21

9,256,421.62

7,018,630.63

利息收入

-

-

-

已赚保费

-

-

-

手续费及佣金收入

-

-

-

二、营业总成本

-

9,279,792.84

7,215,132.15

其中:营业成本

二、(一)、21

6,015,612.17

4,630,977.03

利息支出

-

-

-

手续费及佣金支出

-

-

-

退保金

-

-

-

赔付支出净额

-

-

-

提取保险合同准备金净额

-

-

-

保单红利支出

-

-

-

分保费用

-

-

-

营业税金及附加

二、(一)、22

43,752.92

36,088.25

销售费用

二、(一)、23

412,096.50

371,133.27

管理费用

二、(一)、24

2,553,480.84

2,264,273.92

财务费用

二、(一)、25

675.26

2,252.64

资产减值损失

二、(一)、26

254,175.15

-89,592.96

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

-

-

-

投资收益(损失以号填列)

二、(一)、27

101,593.43

172,310.96

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

三、营业利润(亏损以号填列)

-

78,222.21

-24,190.56

加:营业外收入

二、(一)、28

89,098.81

124,757.53

其中:非流动资产处置利得

-

-

-

减:营业外支出

二、(一)、29

-

-

其中:非流动资产处置损失

-

-

-

四、利润总额(亏损总额以号填列)

-

167,321.02

100,566.97

减:所得税费用

二、(一)、30

-16,785.41

126,421.96

五、净利润(净亏损以号填列)

-

184,106.43

-25,854.99

其中:被合并方在合并前实现的净利润

-

-

-

归属于母公司所有者的净利润

-

184,106.43

-25,854.99

少数股东损益

-

-

-

六、其他综合收益的税后净额

-

-

-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

-

七、综合收益总额

-

184,106.43

-25,854.99

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

184,106.43

,

-25,854.99

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

八、每股收益:

-

 

 

(一)基本每股收益

-

0.02

0.00

(二)稀释每股收益

-

0.02

0.00

法定代表人:顾欣欣                     主管会计工作负责人:王冬生                   会计机构负责人:戴华

(四)母公司利润表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

二、(十一)、4

9,256,421.62

6,163,338.40

减:营业成本

二、(十一)、4

5,988,107.67

3,844,704.58

营业税金及附加

-

43,752.92

32,425.17

销售费用

-

412,096.50

336,092.27

管理费用

-

2,228,900.81

2,161,263.78

财务费用

-

549.51

1,774.61

资产减值损失

-

255,175.15

-89,592.96

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

-

-

-

投资收益(损失以号填列)

二、(十一)、5

101,593.43

172,310.96

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

二、营业利润(亏损以号填列)

-

429,432.49

48,981.91

加:营业外收入

-

88,120.18

124,524.52

其中:非流动资产处置利得

-

-

-

减:营业外支出

-

-

-

其中:非流动资产处置损失

-

-

-

三、利润总额(亏损总额以号填列)

-

517,552.67

173,506.43

减:所得税费用

-

-17,035.41

126,421.96

四、净利润(净亏损以号填列)

-

534,588.08

47,084.47

五、其他综合收益的税后净额

-

-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、综合收益总额

-

534,588.08

47,084.47

七、每股收益:

-

 

 

(一)基本每股收益

-

0.05

0.00

(二)稀释每股收益

-

0.05

0.00

(五)合并现金流量表

 

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

-

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

-

6,431,258.90

8,480,517.85

客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

-

向中央银行借款净增加额

-

-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

-

收到原保险合同保费取得的现金

-

-

-

收到再保险业务现金净额

-

-

-

保户储金及投资款净增加额

-

-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

-

收取利息、手续费及,佣金的现金

-

-

-

拆入资金净增加额

-

-

-

回购业务资金净增加额

-

-

-

收到的税费返还

-

84,920.18

123,924.52

收到其他与经营活动有关的现金

二、(一)、32

232,095.24

1,215,326.06

经营活动现金流入小计

-

6,748,274.32

9,819,768.43

购买商品、接受劳务支付的现金

-

5,062,856.49

6,291,745.07

客户贷款及垫款净增加额

-

-

-

存放中央银行和同业款项净增加额

-

-

-

支付原保险合同赔付款项的现金

-

-

-

支付利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

支付保单红利的现金

-

-

-

支付给职工以及为职工支付的现金

-

2,201,827.43

2,909,996.88

支付的各项税费

-

640,935.70

517,358.71

支付其他与经营活动有关的现金

二、(一)、32

2,051,482.35

2,321,436.10

经营活动现金流出小计

-

9,957,101.97

12,040,536.76

经营活动产生的现金流量净额

-

-3,208,827.65

-2,220,768.33

二、投资活动产生的现金流量:

-

 

 

收回投资收到的现金

-

13,500,000.00

19,000,000.00

取得投资收益收到的现金

-

101,593.43

172,310.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

-

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

50,000.00

投资活动现金流入小计

-

13,601,593.43

19,222,310.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

349,927.35

69,811.24

投资支付的现金

-

10,500,000.00

17,000,000.00

质押贷款净增加额

-

-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

10,849,927.35

17,069,811.24

投资活动产生的现金流量净额

-

2,751,666.08

2,152,499.72

三、筹资活动产生的现金流量:

-

 

 

吸收投资收到的现金

-

-

600,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

-

-

取得借款收到的现金

-

-

-

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

-

600,000.00

偿还债务支付的现金

-

-

-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

-

-

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流出小计

-

-

-

筹资活动产生的现金流量净额

-

-

600,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

-457,161.57

531,731.39

加:期初现金及现金等价物余额

-

649,400.08

521,573.39

六、期末现金及现金等价物余额

-

192,238.51

1,053,304.78

法定代表人:顾欣欣                    主管会计工作负责人:王冬生                    会计机构负责人:戴华

(六)母公司现金流量表

单位:元,

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

-

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

-

6,411,258.90

7,599,566.85

收到的税费返还

-

84,920.18

123,924.52

收到其他与经营活动有关的现金

-

223,694.99

1,215,044.09

经营活动现金流入小计

-

6,719,874.07

8,938,535.46

购买商品、接受劳务支付的现金

-

5,038,856.49

6,377,345.07

支付给职工以及为职工支付的现金

-

1,879,066.89

2,345,164.37

支付的各项税费

-

639,713.40

486,342.33

支付其他与经营活动有关的现金

-

2,226,791.83

1,923,249.23

经营活动现金流出小计

-

9,784,428.61

11,132,101.00

经营活动产生的现金流量净额

-

-3,064,554.54

-2,193,565.54

二、投资活动产生的现金流量:

-

 

 

收回投资收到的现金

-

13,500,000.00

19,000,000.00

取得投资收益收到的现金

-

101,593.43

172,310.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

-

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

50,000.00

投资活动现金流入小计

-

13,601,593.43

19,222,310.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

349,927.35

39,316.24

投资支付的现金

-

10,500,000.00

17,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

10,849,927.35

17,439,316.24

投资活动产生的现金流量净额

-

2,751,666.08

1,782,994.72

三、筹资活动产生的现金流量:

-

 

 

吸收投资收到的现金

-

-

600,000.00

取得借款收到的现金

-

-

-

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

-

600,000.00

偿还债务支付的现金

-

-

-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流出小计

-

-

-

筹资活动产生的现金流量净额

-

-

600,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

-312,888.46

189,429.18

加:期初现金及现金等价物余额

-

497,261.53

405,134.42

六、期末现金及现金等价物余额

-

184,373.07

594,563.60


第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项

是或否

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化

3.是否存在前期差错更正

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化

9.重大的长期资产是否转让或者出售

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化

11.是否存在重大的研究和开发支出

12.是否存在重大的资产减值损失

 

二、报表项目注释

1:财务报表附注项目若无特别说明,货币单位为人民币元。

2:期初指201611日,期末指2016630日,本期指20161-6月,上年同期指20151-6月。

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

 

2016.6.30

2015.12.31

库存现金

 47,055.38

 17,108.15

银行存款

 145,183.13

 632,291.93

其他货币资金

 16,500.00

 16,500.00

 

208,738.51

665,900.08

其中:存放在境外的款项总额

 

 

说明:截至2016630日,本公司无存放在境外、无潜在回收风险的款项。

截至2016630日,其他货币资金为本公司签订的编号为S320300M420150361461质量/维修保函保证金。

2、应收票据

应收票据分类列示:

 

2016.6.30

2015.12.31

银行承兑汇票

150,000.00

70,000.00

商业承兑汇票

0.00

0.00

合计

150,000.00

70,000.00

截至2016630日,本公司应收票据全部为自己持有尚未到期的应收票据。

截至2016630日,本公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期情况,未对应收票据进行质押,无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

1)应收账款按风险分类

  

2016.6.30

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

其中:账龄组合

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

无风险组合

 

 

 

 

 

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

(续)

  

2015.12.31

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

10,201,757.14

100.00

670,710.46

6.57

9,531,046.68

    其中:账龄组合

10,201,757.14

100.00

670,710.46

6.57

9,531,046.68

          无风险组合

 

 

 

 

 

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

  

10,201,757.14

,

100.00,

670,710.46

6.57

9,531,046.68

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

2016.6.30

比例%

坏账准备

计提比例%

1年以内

12,933,400.24

87.82

646,670.01

5.00

12

1,617,100.00

10.98

161,710.00

10.00

23

28,352.00

0.19

8,505.60

30.00

34

62,000.00

0.42

31,000.00

50.00

45

50,000.00

0.34

40,000.00

80.00

5年以上

37,000.00

0.25

37,000.00

100.00

合计

14,727,852.24

100.00

924,885.61

--

(续)

2015.12.31

比例%

坏账准备

计提比例%

1年以内

8,403,305.14

82.37

420,165.26

5.00

12

1,649,452.00

16.17

164,945.20

10.00

23

0.00

0.00

0.00

0.00

34

112,000.00

1.10

56,000.00

50.00

45

37,000.00

0.36

29,600.00

80.00

5年以上

0.00

0.00

0.00

0.00

10,201,757.14

100.00

670,710.46

--

2)坏账准备

2016.01.01

本期增加

本期减少

2016.6.30

转回

转销

670,710.46

254,175.15

 

 

924,885.61

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2016630日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,000,156.24元,占应收账款期末余额合计数的比例81.48%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额659,557.81元。

,

单位名称

 

比例(%

坏账准备

江苏南瑞帕威尔电气有限公司

6,375,600.00

1年以内

43.29

318,780.00

国电南瑞科技股份有限公司

1,713,960.00

1年以内

11.64

85,698.00

中国电力科学研究院南京分院

1,540,655.84

1年以内

10.46

77,032.79

国网辽宁省电力有限公司大连供电公司

1,319,540.40

1年以内,1-2

8.96

125,527.02

南京远能电力工程有限公司

1,050,400.00

1年以内

7.13

52,520.00

合计

12,000,156.24

 

81.48

659,557.81

4、预付款项

1)账龄分析及百分比

2016.6.30

2015.12.31

金额

比例%

金额

比例%

1年以内

150,115.00

100.00

 

 

12

 

 

 

 

23

 

 

 

 

34

 

 

 

 

45

 

 

 

 

5年以上

 

 

 

 

150,115.00

100.00

 

 

5、其他应收款

1)其他应收款按风险分类

  

2016.6.30

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

330,263.80

100.00

0.00

0.00

330,263.80

其中:账龄组合

 

 

 

 

 

无风险组合

330,263.80

100.00

0.00

0.00

330,263.80

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

330,263.80

100.00

0.00

--

330,263.80

(续)

  

2015.12.31

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

225,787.30

100.00

0.00

0.00

225,787.30

    其中:账龄组合

 

 

 

 

 

          无风险组合

225,787.30

100.00

0.00

0.00

225,787.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

  

225,787.30

100.00

0.00

--

225,787.30

2)坏账准备

2016.01.01

本期增加

本期减少

2016.6.30

转回

转销

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质

2016.6.30

2015.12.31

备用金

     40,078.00 

     6,550.00 

押金及保证金

    290,185.80 

    219,237.30 

合计

330,263.80

225,787.30

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

2016630日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额271,585.80元,占其他应收款期末余额合计数的比例82.23%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

单位名称

是否为关联方

款项性质

 

比例(%

坏账准备

北京国网富达科技发展有限责任公司

押金

79,019.00

1年以内,1-2

23.93

  

南京软件园经济发展有限公司

押金

77,000.00

1年以内

23.31

 

国网辽宁省电力有限公司

保证金

65,566.80

1年以内

19.85

 

江苏天源招标有限公司

保证金

30,000.00

1年以内

9.08

 

江苏兴力工程建设监理咨询有限公司

押金

20,000.00

1年以内

6.06

 

合计

 

 

271,585.80

 

82.23

 

6、存货

1)存货分类

    

2016.6.30

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

1,835,792.47

 

1,835,792.47

库存商品

1,372,992.04

 

1,372,992.04

  

3,208,784.51

 

3,208,784.51

 

(续)

    

2015.12.31

 

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

599,253.50

 

599,253.50

库存商品

774,206.82

 

774,206.82

周转材料

3,021.50

 

3,021.50

  

1,376,481.82

 

1,376,481.82

7、其他流动资产

  

2016.6.30

2015.12.31

理财产品

4,500,000.00

7,500,000.00

待摊费用                                        

147,877.36

1,466.00

  

4,647,877.36

7,501,466.00

8、固定资产及累计折旧

1)固定资产情况

  

运输设备

办公设备

仪器仪表

 

一、账面原值

 

 

 

 

1、年初余额

410,675.50

202,125.84

244,147.35

856,948.69

2、本年增加金额

349,927.35

 

 

349,927.35

1)购置

349,927.35

 

 

349,927.35

2)在建工程转入

 

 

 

 

3)企业合并增加

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

1)处置或报废

 

 

 

 

2)合并范围减少

 

 

 

 

4、年末余额

760,602.85

202,125.84

244,147.35

1,206,876.04

二、累计折旧

 

 

 

 

1、年初余额

254,600.35

121,043.74

203,969.27

579,613.36

2、本年增加金额

45,041.51

11,909.07

7,296.72

64,247.30

1)计提

45,041.51

11,909.07

7,296.72

64,247.30

2)企业合并增加

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

1)处置或报废

 

 

 

 

2)合并范围减少

 

 

 

 

4、年末余额

299,641.86

132,952.81

211,265.99

643,860.66

三、减值准备

 

 

 

 

1、年初余额

 

 

 

 

2、本年增加金额

 

 

 

, <,/td>
,

 

1)计提

 

 

 

 

2)企业合并增加

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

1)处置或报废

 

 

 

 

2)合并范围减少

 

 

 

 

4、年末余额

 

 

 

 

四、账面价值

 

 

 

 

1、年末账面价值

460,960.99

69,173.03

32,881.36

563,015.38

2、年初账面价值

156,075.15

81,082.10

40,178.08

277,335.33

2)暂时闲置的固定资产情况

3)通过融资租赁租入的固定资产情况

4)通过经营租赁租出的固定资产

5)未办妥产权证书的固定资产情况

9、无形资产

  

软件

土地使用权

专利权

非专利技术

 

一、账面原值

 

 

 

 

 

1、年初余额

39,316.24

 

 

 

39,316.24

2、本年增加金额

 

 

 

 

 

1)购置

 

 

 

 

 

2)内部研发

 

 

 

 

 

3)企业合并增加

 

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

 

1)处置

 

 

 

 

 

2)合并范围减少

 

 

 

 

 

4、年末余额

39,316.24

 

 

 

39,316.24

二、累计摊销

 

 

 

 

 

1、年初余额

 3,931.68

 

 

 

 3,931.68

2、本年增加金额

 1,965.84

 

 

 

 1,965.84

1)摊销

 1,965.84

 

 

 

 1,965.84

2)企业合并增加

 

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

 

1)处置

 

 

 

 

 

2<,/span>)合并范围减少

,

 

 

 

 

 

4、年末余额

 5,897.52

 

 

 

 5,897.52

三、减值准备

 

 

 

 

 

1、年初余额

 

 

 

 

 

2、本年增加金额

 

 

 

 

 

3、本年减少金额

 

 

 

 

 

4、年末余额

 

 

 

 

 

四、账面价值

 

 

 

 

 

1、年末账面价值

33,418.72

 

 

 

33,418.72

2、年初账面价值

35,384.56

 

 

 

35,384.56

10、开发支出

  

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

内部开发支出

其他

确认为无形资产

转入当期损益

 

智能微电网RD61

 

96,062.17

 

 

96,062.17

 

无线传感器RD62

 

233,948.22

 

 

233,948.22

 

LSA2000RD63

 

226,239.79

 

 

226,239.79

 

大数据云平台RD64

 

86,807.72

 

 

86,807.72

 

直流通信云终端RD65

 

117,565.60

 

 

117,565.60

 

  

 

760,623.50

 

 

760,623.50

 

11、递延所得税资产和递延所得税负债

1)递延所得税资产

项目

2016.6.30

2015.12.31

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

资产减值准备

138,732.84

924,885.61

100,706.57

670,710.46

内部交易未实现利润

 

 

 

 

可抵扣亏损

 

 

 

 

合计

138,732.84

924,885.61

100,706.57

670,710.46

2)递延所得税负债  

  

12、应付账款

1)应付账款列示<,/span>

项目

2016.6.30

2015.12.31

一年以内

6,954,433.45

3,329,935.14

一年以上

283,930.00

17,850.00

 

7,238,363.45

3,347,785.14

期末无一年以上重要应付账款。

13、预收账款

1)预收账款列示

项目

2016.6.30

2015.12.31

一年以内

217,700.00

0.00

一年以上

140,850.00

140,850.00

 

358,550.00

140,850.00

2)账龄超过1年的重要预收账款

单位名称

2016.6.30

比例(%

未偿还或结转的原因

大连电力建设集团有限公司

140,850.00

39.28

合同暂未执行

14、应付职工薪酬

1)应付职工薪酬列示

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

492,075.64

1,366,505.09

1,858,580.73

 

二、离职后福利-设定提存计划

 

102,962.59

102,962.59

-

三、辞退福利

 

240,284.11

240,284.11

 

四、一年内到期的其他福利

 

 

 

 

合计

492,075.64

1,709,751.79

2,201,827.43

 

 辞退福利系子公司沈阳瑞雷科技有限公司员工遣散补偿款。

2)短期薪酬列示

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴

491,100.56

1,157,647.33

1,648,747.89

 

2、职工福利费

975.08

115,293.39

116,268.47

 

3、社会保险费

-

49,649.57

49,649.57

-

其中:医疗保险费

-

43,848.31

43,848.31

-

工伤保险费

-

3,384.06

3,384.06

-

生育保险费

-

2,417.20

2,417.20

-

4、住房公积金

-

32,712.00

32,712.00

-

5、工会经费和职工教育经费

-

11,202.80

11,202.80

-

6、短期带薪缺勤

 

 

 

 

7、短期利润分享计划

 

 

 

 

合计

492,075.64

1,366,505.09

1,858,580.73

 

3)设定提存计划列示

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

-

98,043.47

98,043.47

-

2、失业保险费

-

4,919.12

4,919.12

-

合计

 

102,962.59

102,962.59

-

15、应交税费

税项

2016.6.30

2015.12.31

增值税

   143,678.21

   304,843.01

企业所得税

   119,439.57

   225,298.32

个人所得税

      5,498.50

       4,273.59

城市维护建设税

     25,403.88

     21,339.01

教育费附加

     18,145.62

     15,242.15

房产税

0.00

          204.53

土地使用税

0.00

           13.10

印花税

0.00

           16.20

合计

  312,165.78

   571,229.91

16、其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

项目

2016.6.30

2015.12.31

职工报销款

48,559.44

0.00

房屋租金

0.00

20,000.00

与外部单位往来款

0.00

120,000.00

 

48,559.44

140,000.00

2)按账龄列示其他应付款

项目

2016.6.30

2015.12.31

一年以内

48,559.44

120,000.00

一年以上

0.00

20,000.00

 

48,559.44

140,000.00

3)账龄超过1年的重要其他应付款

17、股本

,

投资者名称

2016.01.01

本年增加

本年减少

2016.6.30

投资金额

所占比例(%)

投资金额

所占比例(%)

顾欣欣

4,500,000.00

42.45

 

 

4,500,000.00

42.45

曹嘉一

4,000,000.00

37.74

 

 

4,000,000.00

37.74

南京智网新能源投资管理有限公司

1,500,000.00

14.15

 

 

1,500,000.00

14.15

南京洛伦兹投资咨询合伙企业

600,000.00

5.66

 

 

600,000.00

5.66

  计 

10,600,000.00

100.00

 

 

,

10,600,000.00

100.00

18、资本公积

 

2016.01.01

本期增加

本期减少

2016.6.30

资本溢价

4,857,474.55 

 

 

4,857,474.55 

其他资本公积

 

 

 

 

 

4,857,474.55 

 

 

4,857,474.55 

19、盈余公积

 

2016.01.01

本期增加

本期减少

2016.6.30

法定盈余公积

135,688.78

 

 

135,688.78

任意盈余公积

 

 

 

 

储备基金

 

 

 

 

企业发展基金

 

 

 

 

 

135,688.78

 

 

135,688.78

20、未分配利润

 

金额

提取或分配比例

调整前上期末未分配利润

-500,995.68

 

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-

 

 

调整后期初未分配利润

-500,995.68

 

加:本期归属于母公司所有者的净利润

184,106.43

 

减:提取法定盈余公积

 

 

提取任意盈余公积

 

 

提取一般风险准备金

 

 

应付普通股股利

 

 

改制转入资本公积

 

 

期末未分配利润

-316,889.25

 

21、营业收入和营业成本

1)营业收入和营业成本

20161-6

20151-6

收入

成本

收入

成本

主营业务

9,256,421.62

6,015,612.17

7,018,630.63

    4,630,977.03

其他业务

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9,256,421.62 

6,015,612.17

7,018,630.63

    4,630,977.03

2)主营业务收入与主营业务成本按产品类型分类

<,tbody>

20161-6

2015<,b>1-6

收入

成本

收入

成本

智能配电网产品

7,112,957.29

4,460,290.81

2,481,282.01

1,276,824.89

变电站综合自动化产品

1,071,511.11

808,023.46

294,273.49

224,067.18

微电网产品

170,940.18

89,246.44

911,111.14

471,150.50

环境监测产品

798,290.56

553,400.29

2,433,936.72

1,689,458.01

工程技术服务

102,722.48

104,651.17

898,027.27

969,476.45

9,256,421.62

6,015,612.17

7,018,630.63

4,630,977.03

3)主营业务收入按销售地区分类

 

20161-6

20151-6

东北地区

    1,987,054.07

4,562,205.72

华东地区

  7,234,752.16

2,329,074.49

华南地区

        15,384.62

 

华北地区

        19,230.77

 

华中地区

       

127,350.42

 

9,256,421.62

7,018,630.63

22、营业税金及附加

项目

20161-6

20151-6

营业税

0.00

0.00

城市维护建设税

  25,607.30

21,051.49

教育费附加

 18,145.62

15,036.76

合计

43,752.92

36,088.25

23、销售费用

项目

20161-6

20151-6

办公费

6,263.99

30,277.00

电话费

 

6,043.90

差旅费

69,913.15

88,775.10

车辆费用

10,045.00

19,476.00

工资

195,336.00

140,942.00

住房公积金

4,752.00

9,832.00

社会保险

17,553.80

20,850.00

运输费

14,174.76

17,864.07

招待费

39,143.80

35,680.00

业务宣传费

39,533.33

 

快递费

167.00

 

折旧费

 

436.41

包装费

        15,213.67

 

其他

          

956.79

合计

  412,096.50

371,133.27

24、管理费用

,

 

20161-6

20151-6

办公费

46,518.00

56,570.72

差旅费

50,438.50

36,629.80

税金

4,652.86

2,206.78

招待费

20,678.22

42,573.00

折旧费

46,638.16

88,111.08

福利费

115,293.39

92,184.87

工资

255,589.66

157,034.00

公交费

699.00

3,266.00

公积金

4,752.00

10,996.00

社保费

22,055.01

24,439.00

快递费

10,617.79

16,105.88

电信费

8,116.72

11,711.22

水电费

10,928.00

19,053.65

物业费

18,898.78

46,761.10

会议费

1,553.40

 

中介服务费

587,122.63

490,902.18

专利费

3,150.00

6,515.00

中国结算登记费

1,060.00

 

工会经费

1,728.80

6,287.72

低值易耗品摊销

3,021.50

479.50

三板挂牌费

46,666.67

 

车辆费用

37,891.71

29,221.82

培训费

9,474.00

6,000.00

摊销费

1,965.84

1,965.84

审计费

194,339.62

95,952.83

租赁费

41,466.60

43,502.00

研发支出

760,623.50

656,942.88

股份支付

 

294,000.00

辞退福利

240,284.11

 

清算费用

4,829.04

 

其他

2,427.33

24,861.05

合计

2,553,480.84

2,264,273.92


25、财务费用

项目

20161-6

20151-6

利息支出

 

 

减:利息收入

       1,895.24

  3,060.06

承兑汇票贴息

 

 

汇兑损失

 

 

减:汇兑收益

 

 

手续费

       2,570.50

         5,312.70

合计

       675.26

        2,252.64

26、资产减值损失

 

20161-6

20151-6

坏账损失

254,175.15

-89,592.96

27、投资收益

被投资单位名称

20161-6

20151-6

权益法核算的长期,股权投资收益

 

 

处置长期股权投资产生的投资收益

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益

 

 

持有至到期投资在持有期间的投资收益

 

 

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

 

 

处置可供出售金融资产取得的投资收益

 

 

理财产品投资收益

101,593.43

172,310.96

合计

101,593.43

172,310.96

28、营业外收入

  

20161-6

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计

 

 

其中:固定资产处置利得

 

 

无形资产处置利得

 

 

债务重组利得

 

 

非货币性资产交换利得

 

 

接受捐赠

 

 

政府补助

88,120.18

3,200.00

其他

978.63

978.63

合计

89,098.81

4,178.63

(续)

  

20151-6

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计

 

 

其中:固定资产处置利得

 

 

无形资产处置利得

 

 

债务重组利得

 

 

非货币性资产交换利得

 

 

接受捐赠

 

 

政府补助

123,924.52

 

其他

833.01

833.01

合计

124,757.53

833.01

计入当期损益的政府补助:

补助项目

20161-6

20151-6

与收益相关

专利自资助

 

 

科技局资助

3,200.00

 

软件增值税退税

84,920.18

123,924.52

科技创新

 

 

南京市高新区财政局智能继电保护系统

 

 

合计

88,120.18

123,924.52

29、营业外支出

30、所得税费用

1)所得税费用表

项目

20161-6

20151-6

<,/td>

当期所得税费用

21,240.86

104,023.72

递延所得税费用

-38,026.27

22,398.24

合计

-16,785.41

126,421.96

2)会计利润与所得税费用调整过程

项目

本期发生额

利润总额

     167,321.02

按法定/适用税率计算的所得税费用

25,098.15

子公司适用不同税率的影响

 

调整以前期间所得税的影响

-83,540.23

非应税收入的影响

 

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

41,656.67

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

 

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

 

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

 

所得税费用

        -16,785.41

31、其他综合收益

32、现金流量表项目

1)收到的其他与经营活动有关的现金

 

20161-6

20151-6

存款利息

1,895.24

3,060.06

营业外收入

3,200.00

0.00

往来款项

227,000.00

  1,212,266.00

232,095.24

1,215,326.06

2)支付的其他与经营活动有关的现金

 

20161-6

20151-6

电话费

8,116.72

17,755.12

办公费

54,335.39

86,847.72

差旅费

121,050.65

128,670.90

招待费

59,822.02

78,253.00

快递费

10,784.79

16,105.88

专利费

3,150.00

6,515.00

水电费

10,928.00

19,053.65

物业费

18,898.78

46,761.10

中介服务费

725,500.00

492,500.00

车辆费用

47,936.71

48,697.82

审计费

206,000.00

101,500.00

中国结算登记费

1,060.00

0.00

三板挂牌费

46,666.67

0.00

租赁费

41,466.60

43,502.00

清算费用

4,829.04

0.00

业务宣传费

40,168.00

0.00

运输费

14,600.00

18,400.00

包装费

17,800.00

0.00

其他

2,427.33

25,817.84

手续费

       2,570.50

         5,312.70

往来款项

613,371.15

1,185,743.37

2,051,482.35

2,321,436.10

3)收到的其他与投资活动有关的现金

 

20161-6

20151-6

关联方资金往来

       0.00

       50,000.00

    0.00

       50,000.00

4)支付的其他与投资活动有关的现金

5)收到的其他与筹资活动有关的现金

6)支付的其他与筹资活动有关的现金

33、现金流量表补充资料

1)现金流量表补充资料

补充资料

20161-6

20151-6

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

净利润

184,106.43

-25,854.99

加:资产减值准备

254,175.15

-89,592.96

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

64,247.30

108,704.94

无形资产摊销

1,965.84

1965.84

长期待摊费用摊销

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以号填列)

 

 

固定资产报废损失(收益以号填列)

 

 

公允价值变动损失(收益以号填列)

 

 

财务费用(收益以号填列)

 

 

投资损失(收益以号填列)

-101,593.43

-172,310.96

递延所得税资产减少(增加以号填列)

-38,026.27

22,398.24

递延所得税负债增加(减少以号填列)

 

 

存货的减少(增加以号填列)

-1,832,302.69

-1,768,893.51

经营性应收项目的减少(增加以号填列)

-5,007,097.96

805,140.05

经营性应付项目的增加(减少以号填列)

3,265,697.98

-1,396,324.98

其他                                                                               

 

294,000.00

经营活动产生的现金流量净额

-3,208,827.65

-2,220,768.33




 

 


2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

 

 

债务转为资本

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

融资租入固定资产

 

 

3、现金及现金等价物净变动情况:

 

 

现金的期末余额

192,238.51

1,053,304.78

减:现金的期初余额

649,400.08

521,573.39

加:现金等价物的期末余额

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

现金及现金等价物净增加额

-457,161.57

531,731.39

2)本年支付的取得子公司的现金净额

3)本年收到的取得子公司的现金净额

4)现金和现金等价物的构成

 

20161-6

2015年度

一、现金

 

 

其中:库存现金

 47,055.38

 17,108.15

  可随时用于支付的银行存款

 145,183.13

 632,291.93

  可随时用于支付的其他货币资金

 

 

  可用于支付的存放中央银行款项

 

 

  存放同业款项

 

 

  拆放同业款项

 

 

二、现金等价物

 

 

其中:三个月内到期的债券投资

 

 

三、期末现金及现金等价物余额

 

192,238.51

649,400.08

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

 

 

34、所有权或使用权受到限制的资产

 

期末账面价值

受限原因

货币资金

16,500.00

质量/维修保函保证金

合计

16,500.00

 

35、外币货币性项目

36、套期

37、其他

(二)、合并范围的变更

(三)、在其他主体中的权益

12016年在子公司中的权益

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例(%

取得方式

直接

间接

沈阳瑞雷科技有限公司

沈阳

沈阳

计算机及软件开发,电力监控保护设备安装、调试服务;电力设备、通讯设备、计算机及软件销售。

100.00

 

同一控制下企业合并

22016年在合营企业或联营企业中的权益

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

(四)、与金融工具相关的风险

(五)、公允价值的披露

(六)、 关联方及其交易

1、本公司的最终控制方

本公司由顾欣欣、曹嘉一共同控制。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益

3本公司的合营和联营企业情况

   

4、其他关联方情况

关联方名称

关联方与本公司关系

顾欣欣

公司实际控制人之一,直接控制公司42.45%的股份,公司董事长,总经理

曹嘉一

公司实际控制人之一,直接控制公司37.74%的股份

南京智网新能源投资管理有限公司

公司股东、持股14.15% ,公司实际控制人之一曹嘉一控制的公司

南京洛伦兹投资咨询合伙企业(有限合伙)

公司股东,持有公司5.66%股份,公司实际控制人之一顾欣欣控制的有限合伙

顾亭亭

公司实际控制人顾欣欣的妹妹

黄海

董事兼副总经理

张廷玉

董事兼副总经理

孙伟民

董事

曹秋伟

董事

邢跃春

董事

卢増队

监事会主席

赵琴

监事会成员

陈钢

职工代表监事

王冬生

财务总监




5、关联方交易情况

1)关联方资金拆借

2)关键管理人员报酬

  

20161-6

2015年度

关键管理人员报酬

288,094.00

574,325.00

3)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

7、关联方承诺

(七)、股份支付

(八)、承诺及或有事项

(九)、资产负债表日后事项

(十)、其他重要事项

(十一)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1)应收账款按风险分类

类别

2016.6.30

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

其中:账龄组合

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

无风险组合

 

 

 

 

 

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

14,727,852.24

100.00

924,885.61

6.28

13,802,966.63

(续)

类别

2015.12.31

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

10,181,757.14

100.00

669,710.46

6.58

9,512,046.68

其中:账龄组合

10,181,757.14

100.00

669,710.46

6.58

9,512,046.68

无风险组合

 

 

 

 

 

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

10,181,757.14

100.00

669,710.46

6.58

9,512,046.68

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄

2016.6.30

金额

比例%

坏账准备

计提比例%

1年以内

12,933,400.24

87.82

646,670.01

5.00

12

1,617,100.00

10.98

161,710.00

10.00

23

28,352.00

0.19

8,505.60

30.00

34

62,000.00

0.42

31,000.00

50.00

45

50,000.00

0.34

40,000.00

80.00

5年以上

37,000.00

0.25

37,000.00

100.00

合计

14,727,852.24

100.00

924,885.61

--

(续)

账龄

2015.12.31

金额

比例%

坏账准备

计提比例%

1年以内

8,383,305.14

82.34

419,165.26

5.00

12

1,649,452.00

16.20

164,945.20

10.00

23

 

 

 

 

34

112,000.00

1.10

56,000.00

50.00

45

37,000.00

0.36

29,600.00

80.00

5年以上

 

 

 

 

合计

10,181,757.14

100.00

669,710.46

--

2)坏账准备

项目

2016.01.01

本期增加

本期减少

2016.6.30

转回

转销

金额

669,710.46

255,175.15

 

 

924,885.61

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截止2016630日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,000,156.24元,占应收账款期末余额合计数的比例81.48%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额659,557.81元。

单位名称

年末余额

账龄

占应收账款年末余额合计数的比例(%

坏账准备

年末余额

江苏南瑞帕威尔电气有限公司

6,375,600.00

1年以内

43.29

318,780.00

国电南瑞科技股份有限公司

1,713,960.00

1年以内

11.64

85,698.00

中国电力科学研究院南京分院

1,540,655.84

1年以内

10.46

77,032.79

国网辽宁省电力有限公司大连供电公司

1,319,540.40

1年以内,1-2

8.96

125,527.02

南京远能电力工程有限公司

1,050,400.00

1年以内

7.13

52,520.00

合计

12,000,156.24

 

81.48

659,557.81

2、其他应收款

1)其他应收款按风险分类

类别

2016.6.30

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

575,263.80

100.00

 

 

575,263.80

其中:账龄组合

 

 

 

 

 

无风险组合

575,263.80

100.00

 

 

575,263.80

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

575,263.80

100.00

 

 

575,263.80

(续)

类别

2015.12.31

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例(%

金额

计提比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

 

 

 

 

 

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

225,569.00

100.00

 

 

225,569.00

其中:账龄组合

 

 

 

 

 

无风险组合

225,569.00

100.00

 

 

225,569.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

 

 

 

 

 

合计

225,569.00

100.00

 

 

225,569.00

2)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质

2016.6.30

2015.12.31

备用金

  40,078.00 

  6,550.00 

押金及保证金

290,185.80

219,019.00

往来款

245,000.00

0.00

合计

575,263.80

225,569.00

3)其他应收款期末余额前五名单位情况:

截止2016630日,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额496,585.80元,占其他应收款期末余额合计数的比例86.33%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

单位名称

是否为关联方

款项性质

金额

账龄

占其他应收款总额的比例(%

坏账准备年末余额

沈阳瑞雷科技有限公司

押金

245,000.00

1年以内

42.59

 

北京国网富达科技发展有限责任公司

押金

79,019.00

1年以内,1-2

13.74

 

南京软件园经济发展有限公司

押金

77,000.00

1年以内

13.39

 

国网辽宁省电力有限公司

保证金

65,566.80

1年以内

11.40

 

江苏天源招标有限公司

保证金

30,000.00

1年以内

5.21

 

合计

 

 

496,585.80

 

86.33

 

3、长期股权投资

1)长期股权投资分类

  

2016.6.30

2015.12.31

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

1,900,000.00

 

1,900,000.00

1,900,000.00

 

1,900,000.00

对联营、合营企业投资

 

 

 

 

 

 

  

1,900,000.00

 

1,900,000.00

1,900,000.00

 

1,900,000.00

2)对子公司投资

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

沈阳瑞雷科技有限公司

1,900,000.00

 

 

1,900,000.00

减:长期投资减值准备

 

 

 

 

 

1,900,000.00

 

 

1,900,000.00

3)长期股权投资减值准备

4、营业收入及成本

1)营业收入和成本

 

20161-6

20151-6

收入

成本

收入

成本

主营业务

9,256,421.62

5,988,107.67

6,163,338.40

3,844,704.58

其他业务

 

 

 

 

 

9,256,421.62

5,988,107.67

6,163,338.40

3,844,704.58

2)主营业务收入与主营业务成本按产品类型分类

20161-6

20151-6

收入

成本

收入

成本

智能配电网产品

7,112,957.29

4,432,786.31

2,481,282.01

1,416,824.89

变电站综合自动化产品

1,071,511.11

808,023.46

294,273.49

224,067.18

微电网产品

170,940.18

89,246.44

911,111.14

471,150.50

环境监测产品

798,290.56

553,400.29

2,433,936.72

1,689,458.01

工程技术服务

102,722.48

104,651.17

42,735.04

43,204.00

9,256,421.62

5,988,107.67

6,163,338.40

3,844,704.58

3)主营业务收入按销售地区分类

 

20161-6

20151-6

东北地区

1,987,054.07

4,546,671.74

华东地区

7,234,752.16

1,489,316.24

华北地区

19,230.77

 

华中地区

 

127,350.42

华南地区

15,384.62

 

 

9,256,421.62

6,163,338.40

5、投资收益

被投资单位名称

20161-6

20151-6

权益法核算的长期股权投资收益

 

 

处置长期股权投资产生的投资收益

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益

 

 

理财产品的投资收益

101,593.43

172,310.96

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

 

 

处置可供出售金融资产取得的投资收益

 

 

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

 

 

 

101,593.43

172,310.96


(十二)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 

20161-6

20151-6                       

非流动性资产处置损益

 

 

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

 

 

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

 

 

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

 

 

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

 

 

非货币性资产交换损益

 

 

委托他人投资或管理资产的损益

101,593.43

172,310.96

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

 

 

债务重组损益

 

 

企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等

 

 

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

 

 

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

 

 

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

 

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

 

 

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 

 

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

 

 

对外委托贷款取得的损益

 

 

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

 

 

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

 

 

受托经营取得的托管费收入

 

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

4,178.63

833.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目

 

-294,000.00

非经常性损益总额

105,772.06

-120,856.03

减:非经常性损益的所得税影响数

15,865.81

43,285.99

非经常性损益净额

89,906.25

-164,142.02

,减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数

 

 

归属于公司普通股股东的非经常性损益

89,906.25

-164,142.02

2、净资产收益率及每股收益

20161-6

报告期利润

加权平均净资产收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

1.21

0.0174

0.0174

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润

0.62

0.0089 

0.0089

20151-6

报告期利润

加权平均净资产收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

-0.19

-0.0025

-0.0025

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润

1.01

0.0136

0.0136

 

 

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2016819